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一文解析什么是基金净值

杰米粉2021-09-16 14:56

    一只基金,一般会有三种净值,分别为单位净值、累计单位净值、复权单位净值。

一文解析什么是基金净值

    单位净值=(基金的总资产总负债)/基金份额总数。单位净值就是每一份基金的价值,也是基金的交易价格。

    累计单位净值:一般而言,累计净值等于单位净值加上该基金历史上的累计分红。

    复权单位净值:考虑分红再投资后调整计算的单位净值。

    简单的理解就是,累计单位净值指该基金成立至今采用现金分红至今的净值;而复权单位净值就是该基金成立至今采用红利再投资至今的净值。如果该基金从来没有分红过,那么三种净值会相同

    ps:「现金分红与红利再投资」

    现金分红:指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者的一种分红方式。

    红利再投资:指基金进行现金分红时,基金持有人将分红所得的现金直接用于购买该基金,将分红转为持有基金单位(无申购费)。因为分红时收到的是份额,持有的份额会增加,又称为份额分红。

    如果该基金从来没有分红过,那么单位净值、累计单位净值、复权单位净值三者会相同。

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